热热色 10月29日基金净值:浙商应承一年定开债券型发起式最新净值1.0202,涨0.03%
发布日期:2024-10-31 19:48 点击次数:173
本站音书热热色,10月29日,浙商应承一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0202元,累计净值为1.114元,较前一交以前飞腾0.03%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.07%,近3个月飞腾0.13%,近6个月飞腾1.32%,近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浙商应承一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票热热色,债券占净值比137.84%,现款占净值比2.61%。
日本动漫该基金的基金司理为赵柳燕、何康,基金司理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金司理,任职时候累计答复4.71%。基金司理何康于2024年6月25日起任职本基金基金司理,任职时候累计答复0.57%。
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